行政事業單位出納需要熟練運用辦公軟體、金碟等財務軟體,具備良好的統計能力和財務分析能力,能夠從相關資料中發現和解決問題;以下是小編精心收集整理的行政事業單位出納工作內容及職責,希望對你有所幫助,如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
行政事業單位出納工作內容及職責1
1、每天早上9點之前上交全賬齡表、資金日報、資金日報表、回款通報表;
2、錄入採購付款申請單,核對單位、賬戶、金額,付款成功後在erp裡面下賬;
3、按照規定收取現金並開出收據,登記現金日記賬,複核借支單/領款單,支出現金;
4、中信銀行、交通銀行、興業銀行所有收款匯入到認領平臺;
5、每月月底資金預算上報;
6、月末核對金蝶和銀行餘額,不一致與要找出造成差異的原因;
7、稽核收取的承兌匯票是否符合要求,稽核需採用承兌匯票付款方式的貨款支付單據,稽核支出單據內容是否真實、手續是否完備、金額是否相符,稽核無誤後進行承兌匯票的書轉讓;
8、將質管交來的採購入庫單整理裝訂存檔;
9、領導交辦的其他臨時性工作。
行政事業單位出納工作內容及職責2
1.負責公司資金的收收業務,登記現金日記帳,及時編制資金日報表並進行郵件報送;
2.每日盤點庫存現金,做到日清月結,帳實相符;
3.辦理現金及銀行存款的收支帳務錄入ERP系統並進行核對;
4.能夠熟練編制銀行餘額調節表及日常領導交待的其它業務;
5.熟練使用財務軟體及常及辦公軟體;
6.各月憑證整理裝訂;
行政事業單位出納工作內容及職責3
1、普通工作人員職位,協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;
2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、憑證錄入;
4、協助會計做好各種帳務的處理工作;
5、負責掌管小額現金;
6、完成上級交給的其它事務性工作
行政事業單位出納工作內容及職責4
· 負責日常公司收支工作(網銀付款 開票 稽核票據 等)
· 每個月按時整理稽核好銀行流水票據給到財務
· 負責公司各渠道(經銷商、電商平臺)結算資料,並與之核對往來賬
· 協助完成所有財務相關報表以及物流相關文件,做好統計資料及歸檔
· 負責對接倉庫進銷存的賬目管理,並給供應鏈提供相應的生產計劃建議;
· 負責供應鏈經理安排的行政事務工作
· 負責商務經理安排的行政事務工作
行政事業單位出納工作內容及職責5
1、負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;
2、負責收集和稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的準確性;
3、根據銷售單據開具增值稅普通或專用發票;
4、開具銷售清單、負責票據(清單及回單)的整理與分類和保管工作;
5、定期盤點庫存;
6、完成領導交辦的各項工作;
行政事業單位出納工作內容及職責6
1、資金收付(含銀行承兌匯票、外匯付款及外匯平臺操作)
2、員工日常報銷稽核及發放、員工工資發放
3、登記現金日記賬及銀行日記賬,製作相應記賬憑證
4、月末現金賬及銀行賬核對
5、___購領、開具及登記
6、增值稅___認證
7、領導安排的其他工作
行政事業單位出納工作內容及職責7
1、負責各類支付付款專案計劃內或經批准的計劃外付款,統籌各類業務的付款工作;
2、負責對內、對外賬戶開立、銷戶、使用等管理工作;
3、配合內部及外部機構的審計工作;
4、負責日常收付和銀行結算業務,負責日記賬反饋;
負責日常現金/銀行賬對賬。5、負責執行公司資金排程指令,協助賬戶資金管理。
6、協助會計做好各種賬務的處理工作;
7、配合各部門辦理電匯、信匯、資信證明等有關手續。