出納人員崗位職責 篇一
1、負責公司資金的收付管理、登記金碟軟體出納日記賬;
2、執行公司財務相關流程制度。
3、每天製作出納日報表上報總部。
4、建產合同檔案進行合同管理,配合業務部查詢客戶收款情況等。
5、協助財務主管完成其他相關工作。
6、完成上級交給的其它事務性工作。
出納崗位職責 篇二
a.認真貫徹執行國家安全生產方針、政策和法律、法規及公司安全生產管理規章制度。
b.參與制定安全費用保障制度,並定期檢查落實情況。
c.按相關規定落實裝置購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全裝置設施、環境監測、職業衛生監測、體檢等費用,確保資金到位。
d.對沒有安全衛生、環境保護保護措施的各類專案應拒絕付款。
e.嚴格遵守財務相關規章制度,外出辦事時,遵守交通安全,防止發生意外事故。
會計出納的主要崗位職責 篇三
1、負責公司日常的費用報銷、審計,核實;
2、負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、定期核對公司銀行賬目,編製成表;
4、定期核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額;
5、每月配合人事行政人員編制好工資表,並協助發放。