專案2018上半年工作總結
一、2018上半年生產經營情況
（一）施工生產方面
1.上半年完成董集鋪軌基地建設及裝置除錯工作並於5月順利通過驗收，並開始儲存長鋼軌、軌枕等甲供材料及裝置入場維修和保養，目前已進場長鋼軌75km、軌枕45000根；
2.江都鋪軌基地建設基本完成，剩餘基地接岔及生活區建設計劃7月開始實施；
3.已建設完成7處道砟臨時儲存場，存砟30萬噸；完成灌雲、灌南、淮安3處水洗裝置安裝除錯及淮安皮帶運輸機基礎施工。
（二）安全質量管理
1.截止6月底，已全部與各裝置管理單位就2018年江都鋪軌基地和京滬線改建丹徒段營業線（鄰近）施工安全協議的簽訂工作。
2.截止目前，專案上半年新培營業線“四員一長”26人次，全員安全教育培訓7次，簽訂《長鋼軌裝卸》及《龍門吊使用》安全技術交底書2份。
3.積極對長鋼軌、軌枕等甲供材料進行現場抽查、報驗，對自購材進行第三方檢測，從源頭卡控原材質量；配備方孔篩、抗拔儀等各類檢測儀器，並檢定，確保計量準確；對進場道砟進行級配篩分試驗，並將試驗結果向物質部反饋，責令廠家進行調整；通過QC小組活動，確定QC課題。
4.為滿足後續營業線施工需求，確保施工生產安全、有序，已高標準配置各類安全防護用品（防護服、安全帽、對講機及各類警示標牌等）。
5.定期對各工點安全質量檢查，尤其加強對江都鋪軌基地鄰近營業線施工、董集鋪軌基地長鋼軌裝卸施工的安全檢查，對檢查出的隱患項做到“五定”。
（三）裝置進場情況
截止6月底，共進場裝置：3臺套水洗裝置、50裝載機3臺、物料系統3套、6臺自有東風4機車、CPG500有砟鋪軌1臺套、焊機2臺套以及租賃1臺機車並已辦理好過軌手續。同時安裝完成江都鋪軌基地龍門吊2臺、群吊安裝1組，董集鋪軌基地安裝完成龍門吊4臺、群吊1組，均已取得驗收合格證。後續將根據施工生產情況陸續組織路用平板車進場、組裝長軌大列、以及風動卸砟車、大機養、正線鋪軌使用機械（220挖機、75挖機、25T吊車）的進場工作；
（四）財務管理
1.截止6月底，財務賬面確認營業收入2135萬元，完成年度責任預算指標15199萬元的14%。
2.淨利潤方面，截止目前，報表淨利潤為212萬元，本年度產值淨利潤率為10%（212萬元/2135萬元），完成年度責任預算指標1271萬的17%。淨利潤完成不足的原因仍然是產值不足。
3.截止6月底，上交貨幣資金77萬元（含代付材料款22萬），完成年度責任預算指標1499萬的5%。
4.專案職工工資總額158萬元，佔年度預算1000萬元的16%。目前專案工資已發放至4月份，工資支付率100%，五險二金上繳至3月份，上繳率100%。用工合同簽約率100%。
5.年初應收賬款3182萬元（含12月暫估計價款2687萬元）。截止上半年，本年應收賬款減少1008萬元，期末應收賬款餘額2174萬元，其中工程質保金和農民工工資保證金714萬，對上暫估計價款1460萬。
（五）計劃成本管控
1.本年共簽訂10份合同，簽訂合同額3409萬元，其中徵地拆遷1份，臨建合同2份，臨建補充協議3份，主體合同4份。開累簽訂49份合同，簽訂合同額6584萬元，其中零星合同1份，徵地拆遷21份，臨建合同13份，臨建補充協議10份，主體合同4份。9份合同已履行完畢，40份合同正在履行，且履行情況良好。
2.截止6月底：對上計價1451萬元，開累對上計價8590萬元。對下計價：本年對下計價177萬元，開累對下計價2293萬元。
3.二次經營方面，開累上報變更2項，上報金額360萬元，目前暫未批覆。
（六）黨建工作
1.專案嚴格遵照公司和黨建工作的相關要求，踏實踐行黨建“黨委中心組學習”“三會一課”“三重一大”等制度，抓好黨員隊伍建設，認真開展黨員17+、黨內談心談話、黨風廉政等各項黨內活動，並組織專案黨員通過自學和集體學習的形式，對《黨章》、習總書記講話以及公司學習教育實施方案進行學習。截止6月底，專案共組織黨員學習10次，開展黨內活動23次。
2.為深入開展黨風廉政建設，淨化黨員思想，專案組織開展了豐富多彩的特色活動。清明節組織全體職工參觀革命烈士許曉軒故居，號召全體黨員幹部和廣大職工群眾緬懷革命先烈，永葆赤誠之心。5月開展了生動豐富的“忠誠擔當 清廉有為”反腐倡廉活動。提升黨員思想覺悟，發揮先鋒模範作用。
二、存在的突出問題，對照職責和目標查擺問題，分析原因
1.資金管理方面
因連鎮專案正處於臨建和主體工程之間的過渡期，專案資金壓力較大，預計3季度資金依然緊張。按照施工進展情況，預計4季度資金壓力逐步緩解。目前，已主動與業主進行溝通，從預計價和月度預支款方面作為突破口，尋求業主資金支援。
2.道砟供應不足
自公司5月道砟招標結束並簽訂合同以來，僅有一家供應商（湖北眾磊建材有限公司）向專案供應道砟。其餘三家供應商均表示供應，但是無實質性進展，專案已向供應商發出工作聯絡函，要求其餘三家供應在儘快履行合同，否則我部將終止道砟採購合同，扣除投標保證金，並要求供應商賠償因未履行合同而影響我部施工的經濟損失。
三、下半年工作思路，改進工作、實現年度目標的具體措施
（一）緊抓施工生產
1.計劃8月進入鋪軌階段，確保首鋪儀式順利進行，確保確保完成年度鋪軌任務。
2.加大鋼軌、軌枕及扣配件甲供材料、道砟的儲存力度，為施工生產提供強有力的物資材料保證。
3.加強裝置的維護和保養，保證鋪軌、焊軌等施工作業的順利進行。
4.做好京滬線改建工作的各項施工準備及安全防護措施，確保丹徒站改安全平穩推進。
（二）加強財務管理，為專案各項工作的順利推進提供堅實保障
1.做好資金管理，一是在“託管專案”管理模式下，凡事不能完全依賴局指，要積極與業主直接溝通。一是根據業主對局指計價撥款情況，避免局指挪用我專案款項，爭取業主撥付預付款，以解決專案資金問題。二是對符合條件的供應商，均通過承兌、銀信方式付款。三是與局指積極溝通，爭取業主同意將工程質保金以保函方式進行置換，從而緩解專案資金壓力。
2.以全面預算指標為主線，按月進行全面預算執行情況分析，查詢不足，全力以赴，確保足額完成年度預算指標。
3.做好稅務工作，重點是做好增值稅的發票管理和分包差抵稅工作，合理進行稅務籌劃，依法申報納稅，降低稅負水平。嚴格依法申報繳納個稅，降低專案稅務風險。
（三）做好黨建工作
1.持續抓好專案黨建思想政治工作、精神文明建設、黨風廉政建設和黨員的教育管理。
2.加強對內對外宣傳報道工作。
四、分析新形勢、新政策、新趨勢對企業的影響，並對集團公司生產經營、改革發展提出意見和建議
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