資金財務部需要具有良好學習能力,獨立工作能力;工作細緻,責任心強,良好的溝通能力,有團隊合作意識,懂得靈活變通;下面是小編給大家整理的資金財務部崗位職責,歡迎大家借鑑與參考,肯定對大家有所幫助。
資金財務部崗位職責1
1、協助財務部的日常工作,協助審核公司相關財務單據、憑證的編制和登記入帳;
2、根據公司指令操作交易賬户,嚴格執行交易規則和風控規則,並對相關賬户的數據進行分析統計和研究;
3、熟悉會計報表,可協助對上市公司的財務報表進行分析和風險排查;
4、完成公司要求的其他工作。
資金財務部崗位職責2
1、獨立處理全盤賬務;
2、負責做賬,如憑證的錄入、月度結賬、導出報表、憑證裝訂,總賬明細賬的維護與管理,各類報表的編制;
3、負責報税,在納税申報期內完成增值税、個人所得税、企業所得税、報表的申報;
4、針對公司現有的財務狀況能提出合理的改善方案。
資金財務部崗位職責3
1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算。
2、接受税務、審計等部門的檢查、監督,及時、準確提供所需的各項資料,與各方保持良好的溝通及協調;
3、製作記帳憑證;
每月出具財務報表及納税申報。資金財務部崗位職責4
1、組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、財務報告和會計報表等;
2、協調公司同銀行、工商、税務等部門的關係;
3、負責財務數據核算,按要求開具發票、報税等;
4、負責成本、支出預算,控制,做好財務風險控制,定期盤點現金流狀況;
5、負責月度,季度,年度公司賬目的核算;
6、實時核對公司的往來賬目,及時跟進發票的回收情況,做到賬實相符;
7、處理財務相關的所有事項;
8、老闆及經理交待的其它工作事務;
資金財務部崗位職責5
1、負責收入、成本、費用、業績的核算統計、並督促相關部門完成、以確保財務系統的數據準確;
2、負責結賬、編制會計報表,安排各項税費的申報事宜,並能在期限前提交財務報表;
3、監督日常開單流程,確保營運部每月齊全妥善地準備所有運輸業務收入之發票。
4、認真核對並確認客户的每一筆回款,做好客户回款的審核確認工作,編制收款會計憑證並登記應收帳款明細帳、進行有效的內部控制;
5、每月提供上月客户回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表,每月向領導報送一份應收帳款帳齡分析明細表
6、完成上級領導分派的任務。
資金財務部崗位職責6
1.每月核對應收應付賬款,及時清算和客户供應商的應收應付款項。
2.銷項的發票以及出庫單的開具。
3.負責領導交代的其它事項。
4.負責每月的工資編制、發放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關人事及時向公司匯報。
5.負責人員考勤的記錄與編制。
6.負責公司支付單據申請的審核,確保支付單據類型成本和費用歸屬正確合理。
7.負責定期提交付款申請,確保公司付款及時準確。
資金財務部崗位職責7
1.門店貨款核銷,門店系統管理(退單.特價審批)
2.應收賬管理.欠款核查.帳齡分析.門店盤點.餘水核查;
3.核對經銷商代送水月數據;更進大客户對賬單以及回款
4.發票開具,支票入賬等;
5.各項銷售數據的統計.彙總及數據分析;
6.其他臨時交辦事宜